有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/25-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年7月24日現在 | 第4期 2023年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,208,899 | 10,078,706 |
| 株式 | 1,223,021,380 | 1,164,535,220 |
| 未収入金 | 10,254,699 | - |
| 未収配当金 | 906,376 | 1,194,156 |
| 流動資産合計 | 1,240,391,354 | 1,175,808,082 |
| 資産合計 | 1,240,391,354 | 1,175,808,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,136,718 | 5,630,022 |
| 未払受託者報酬 | 183,983 | 162,268 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,056 | 3,668,316 |
| その他未払費用 | 237,605 | 213,833 |
| 流動負債合計 | 17,717,362 | 9,674,439 |
| 負債合計 | 17,717,362 | 9,674,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,913,988 | 1,304,913,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,239,996 | △138,780,345 |
| (分配準備積立金) | 90,955 | 239,311 |
| 元本等合計 | 1,222,673,992 | 1,166,133,643 |
| 純資産合計 | 1,222,673,992 | 1,166,133,643 |
| 負債純資産合計 | 1,240,391,354 | 1,175,808,082 |
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