有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年1月24日現在 | 第3期 2022年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,566,304 | 6,208,899 |
| 株式 | 1,412,042,360 | 1,223,021,380 |
| 未収入金 | - | 10,254,699 |
| 未収配当金 | 1,600,713 | 906,376 |
| 流動資産合計 | 1,431,209,377 | 1,240,391,354 |
| 資産合計 | 1,431,209,377 | 1,240,391,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,182,656 | 13,136,718 |
| 未払受託者報酬 | 246,019 | 183,983 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,211 | 4,159,056 |
| その他未払費用 | 313,636 | 237,605 |
| 流動負債合計 | 12,303,522 | 17,717,362 |
| 負債合計 | 12,303,522 | 17,717,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,127,552 | 1,304,913,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,221,697 | △82,239,996 |
| (分配準備積立金) | 194,747 | 90,955 |
| 元本等合計 | 1,418,905,855 | 1,222,673,992 |
| 純資産合計 | 1,418,905,855 | 1,222,673,992 |
| 負債純資産合計 | 1,431,209,377 | 1,240,391,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
