有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/25-2026/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年7月24日現在 | 第10期 2026年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,626,020 | 10,152,648 |
| 株式 | 1,137,608,660 | 1,097,043,640 |
| 派生商品評価勘定 | - | 92,640 |
| 未収入金 | 2,380,136 | 2,407,943 |
| 未収配当金 | 779,288 | 795,963 |
| 未収利息 | - | 194 |
| その他未収収益 | 616 | 12,484 |
| 流動資産合計 | 1,148,394,720 | 1,110,505,512 |
| 資産合計 | 1,148,394,720 | 1,110,505,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 146,800 | 96,750 |
| 未払収益分配金 | 5,990,625 | 1,813,475 |
| 未払受託者報酬 | 142,103 | 175,190 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,775 | 3,833,069 |
| 未払利息 | 407 | 665 |
| 受入担保金 | 725,235 | 1,397,445 |
| その他未払費用 | 190,888 | 227,344 |
| 流動負債合計 | 10,403,833 | 7,543,938 |
| 負債合計 | 10,403,833 | 7,543,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,096,250 | 756,581,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,894,637 | 346,379,804 |
| (分配準備積立金) | 3,128 | 362,557 |
| 元本等合計 | 1,137,990,887 | 1,102,961,574 |
| 純資産合計 | 1,137,990,887 | 1,102,961,574 |
| 負債純資産合計 | 1,148,394,720 | 1,110,505,512 |
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