有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年7月24日現在 | 第8期 2025年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,434,866 | - |
| コール・ローン | - | 4,631,005 |
| 株式 | 908,186,280 | 964,066,420 |
| 未収入金 | 5,407,901 | 1,575,237 |
| 未収配当金 | 1,760,127 | 680,062 |
| 流動資産合計 | 923,789,174 | 970,952,724 |
| 資産合計 | 923,789,174 | 970,952,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 64,000 | - |
| 未払金 | - | 93,151 |
| 未払収益分配金 | 8,386,980 | 3,195,000 |
| 未払受託者報酬 | 282,075 | 128,224 |
| 未払委託者報酬 | 6,375,960 | 2,898,658 |
| その他未払費用 | 322,392 | 308,933 |
| 流動負債合計 | 15,431,407 | 6,623,966 |
| 負債合計 | 15,431,407 | 6,623,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,106,680 | 833,096,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,251,087 | 131,232,508 |
| (分配準備積立金) | 167,894 | 117,062 |
| 元本等合計 | 908,357,767 | 964,328,758 |
| 純資産合計 | 908,357,767 | 964,328,758 |
| 負債純資産合計 | 923,789,174 | 970,952,724 |
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