有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年1月24日現在 | 第5期 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,078,706 | 14,139,489 |
| 株式 | 1,164,535,220 | 1,106,058,520 |
| 未収配当金 | 1,194,156 | 694,732 |
| 流動資産合計 | 1,175,808,082 | 1,120,892,741 |
| 資産合計 | 1,175,808,082 | 1,120,892,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,630,022 | 7,710,836 |
| 未払受託者報酬 | 162,268 | 144,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,316 | 3,271,397 |
| その他未払費用 | 213,833 | 471,122 |
| 流動負債合計 | 9,674,439 | 11,598,057 |
| 負債合計 | 9,674,439 | 11,598,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,913,988 | 1,148,914,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,780,345 | △39,619,880 |
| (分配準備積立金) | 239,311 | 251,949 |
| 元本等合計 | 1,166,133,643 | 1,109,294,684 |
| 純資産合計 | 1,166,133,643 | 1,109,294,684 |
| 負債純資産合計 | 1,175,808,082 | 1,120,892,741 |
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