有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年1月24日現在 | 第7期 2024年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,326,139 | 8,434,866 |
| 株式 | 4,447,089,050 | 908,186,280 |
| 未収入金 | - | 5,407,901 |
| 未収配当金 | 7,474,540 | 1,760,127 |
| 流動資産合計 | 4,486,889,729 | 923,789,174 |
| 資産合計 | 4,486,889,729 | 923,789,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 64,000 |
| 未払収益分配金 | 22,524,403 | 8,386,980 |
| 未払受託者報酬 | 424,594 | 282,075 |
| 未払委託者報酬 | 9,596,836 | 6,375,960 |
| その他未払費用 | 1,213,509 | 322,392 |
| 流動負債合計 | 33,759,342 | 15,431,407 |
| 負債合計 | 33,759,342 | 15,431,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,271,445,878 | 833,106,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,684,509 | 75,251,087 |
| (分配準備積立金) | 1,725,619 | 167,894 |
| 元本等合計 | 4,453,130,387 | 908,357,767 |
| 純資産合計 | 4,453,130,387 | 908,357,767 |
| 負債純資産合計 | 4,486,889,729 | 923,789,174 |
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