- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和3年2月25日 至 令和3年8月16日 | 当特定期間 自 令和3年8月17日 至 令和4年2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,709,389 | 69,622,979 |
| 有価証券売買等損益 | 271,485,751 | △136,538,653 |
| 為替差損益 | 44,466,017 | 89,055,295 |
| 営業収益合計 | 355,661,157 | 22,139,621 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 441,258 | 392,073 |
| 委託者報酬 | 11,472,614 | 10,193,842 |
| その他費用 | 3,651,061 | 4,080,263 |
| 営業費用合計 | 15,564,933 | 14,666,178 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 340,096,224 | 7,473,443 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 340,096,224 | 7,473,443 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 340,096,224 | 7,473,443 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 20,499,120 | 47,716 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 325,033,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,372,970 | 2,197,988 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 62,372,970 | 2,197,988 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,567,377 | 58,546,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 41,567,377 | 58,546,404 |
| 分配金 | 15,369,612 | 17,200,554 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,033,085 | 258,909,842 |
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