- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/16-2024/02/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和5年2月16日 至 令和5年8月15日 | 当特定期間 自 令和5年8月16日 至 令和6年2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,747,225 | 17,607,799 |
| 受取利息 | 846,796 | 877,662 |
| 有価証券売買等損益 | 36,089,612 | 64,370,781 |
| 為替差損益 | 60,158,535 | 21,655,393 |
| 営業収益合計 | 120,842,168 | 104,511,635 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 188,716 | 200,261 |
| 委託者報酬 | 4,906,530 | 5,206,822 |
| その他費用 | 2,065,246 | 1,918,841 |
| 営業費用合計 | 7,160,492 | 7,325,924 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 113,681,676 | 97,185,711 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 113,681,676 | 97,185,711 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 113,681,676 | 97,185,711 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 3,533,760 | 2,093,593 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 188,793,457 | 273,535,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,344 | 6,537,996 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,560,344 | 6,537,996 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,876,143 | 37,900,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 17,876,143 | 37,900,445 |
| 分配金 | 9,089,705 | 16,107,301 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,535,869 | 321,158,237 |
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