- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2023/08/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年8月16日 至 令和5年2月15日 | 当特定期間 自 令和5年2月16日 至 令和5年8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,141,389 | 23,747,225 |
| 受取利息 | 573,644 | 846,796 |
| 有価証券売買等損益 | △29,823,696 | 36,089,612 |
| 為替差損益 | 17,827,200 | 60,158,535 |
| 営業収益合計 | 12,718,537 | 120,842,168 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 226,766 | 188,716 |
| 委託者報酬 | 5,895,697 | 4,906,530 |
| その他費用 | 2,010,819 | 2,065,246 |
| 営業費用合計 | 8,133,282 | 7,160,492 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,585,255 | 113,681,676 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,585,255 | 113,681,676 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,585,255 | 113,681,676 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 11,010,474 | 3,533,760 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 300,759,160 | 188,793,457 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,119,741 | 1,560,344 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,119,741 | 1,560,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,240,659 | 17,876,143 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 82,240,659 | 17,876,143 |
| 分配金 | 25,419,566 | 9,089,705 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,793,457 | 273,535,869 |
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