- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/16-2025/02/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年2月16日 至 令和6年8月15日 | 当特定期間 自 令和6年8月16日 至 令和7年2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,388,287 | 14,158,774 |
| 受取利息 | 624,756 | 473,850 |
| 有価証券売買等損益 | △8,612,002 | △38,766,795 |
| 為替差損益 | △13,918,611 | 20,183,677 |
| 営業収益合計 | △517,570 | △3,950,494 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 193,496 | 169,301 |
| 委託者報酬 | 5,030,814 | 4,401,849 |
| その他費用 | 2,222,536 | 2,299,263 |
| 営業費用合計 | 7,446,846 | 6,870,413 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,964,416 | △10,820,907 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,964,416 | △10,820,907 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,964,416 | △10,820,907 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △2,987,657 | △1,243,682 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 321,158,237 | 278,751,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,825,022 | 1,906,889 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,825,022 | 1,906,889 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,981,296 | 17,985,054 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 24,981,296 | 17,985,054 |
| 分配金 | 15,274,139 | 8,756,902 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,751,065 | 244,338,773 |
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