- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和3年8月17日 至 令和4年2月15日 | 当特定期間 自 令和4年2月16日 至 令和4年8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,622,979 | 51,269,449 |
| 受取利息 | - | 24,916 |
| 有価証券売買等損益 | △136,538,653 | 31,229,232 |
| 為替差損益 | 89,055,295 | 154,509,691 |
| 営業収益合計 | 22,139,621 | 237,033,288 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 392,073 | 292,571 |
| 委託者報酬 | 10,193,842 | 7,606,964 |
| その他費用 | 4,080,263 | 2,528,163 |
| 営業費用合計 | 14,666,178 | 10,427,698 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,473,443 | 226,605,590 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,473,443 | 226,605,590 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,473,443 | 226,605,590 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 47,716 | 46,599,656 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 325,033,085 | 258,909,842 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,197,988 | 2,427,481 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,197,988 | 2,427,481 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,546,404 | 119,393,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 58,546,404 | 119,393,743 |
| 分配金 | 17,200,554 | 21,190,354 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,909,842 | 300,759,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
