- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/16-2023/02/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年2月16日 至 令和4年8月15日 | 当特定期間 自 令和4年8月16日 至 令和5年2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 51,269,449 | 24,141,389 |
| 受取利息 | 24,916 | 573,644 |
| 有価証券売買等損益 | 31,229,232 | △29,823,696 |
| 為替差損益 | 154,509,691 | 17,827,200 |
| 営業収益合計 | 237,033,288 | 12,718,537 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 292,571 | 226,766 |
| 委託者報酬 | 7,606,964 | 5,895,697 |
| その他費用 | 2,528,163 | 2,010,819 |
| 営業費用合計 | 10,427,698 | 8,133,282 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 226,605,590 | 4,585,255 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 226,605,590 | 4,585,255 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 226,605,590 | 4,585,255 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 46,599,656 | 11,010,474 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 258,909,842 | 300,759,160 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,427,481 | 2,119,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,427,481 | 2,119,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,393,743 | 82,240,659 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 119,393,743 | 82,240,659 |
| 分配金 | 21,190,354 | 25,419,566 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 300,759,160 | 188,793,457 |
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