- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/18-2025/08/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年8月16日 至 令和7年2月17日 | 当特定期間 自 令和7年2月18日 至 令和7年8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,158,774 | 16,790,540 |
| 受取利息 | 473,850 | 390,891 |
| 有価証券売買等損益 | △38,766,795 | 64,077,806 |
| 為替差損益 | 20,183,677 | △15,566,730 |
| 営業収益合計 | △3,950,494 | 65,692,507 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 169,301 | 153,433 |
| 委託者報酬 | 4,401,849 | 3,989,240 |
| その他費用 | 2,299,263 | 2,454,067 |
| 営業費用合計 | 6,870,413 | 6,596,740 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,820,907 | 59,095,767 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,820,907 | 59,095,767 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,820,907 | 59,095,767 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,243,682 | △1,332,739 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 278,751,065 | 244,338,773 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,906,889 | 2,558,735 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,906,889 | 2,558,735 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,985,054 | 23,605,471 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 17,985,054 | 23,605,471 |
| 分配金 | 8,756,902 | 8,200,908 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,338,773 | 275,519,635 |
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