- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/08/16-2026/02/16)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和7年2月18日 至 令和7年8月15日 | 当特定期間 自 令和7年8月16日 至 令和8年2月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,790,540 | 24,684,471 |
| 受取利息 | 390,891 | 451,310 |
| 有価証券売買等損益 | 64,077,806 | 218,702,706 |
| 為替差損益 | △15,566,730 | 19,676,464 |
| 営業収益合計 | 65,692,507 | 263,514,951 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 153,433 | 187,943 |
| 委託者報酬 | 3,989,240 | 4,886,630 |
| その他費用 | 2,454,067 | 2,827,282 |
| 営業費用合計 | 6,596,740 | 7,901,855 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,095,767 | 255,613,096 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,095,767 | 255,613,096 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,095,767 | 255,613,096 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △1,332,739 | 3,170,601 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 244,338,773 | 275,519,635 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,558,735 | 1,562,588 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,558,735 | 1,562,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,605,471 | 30,925,732 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 23,605,471 | 30,925,732 |
| 分配金 | 8,200,908 | 20,552,175 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,519,635 | 478,046,811 |
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