有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 526,602.501 | 2,261.74 | 1,191,041,941 | 2,228.75 | 1,173,667,588 | 94.38 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 29.738 | 1,224,858.02 | 36,424,828 | 1,224,933.11 | 36,427,061 | 2.93 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.31 |
| 合計 | 97.31 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 1,214,399.405 | 2,265.59 | 2,751,336,759 | 2,228.75 | 2,706,597,895 | 97.61 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 53.897 | 1,224,858.04 | 66,016,174 | 1,224,933.13 | 66,020,221 | 2.38 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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