有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年11月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 120,650.048 | 2,457.06 | 296,444,648 | 2,562.57 | 309,175,399 | 93.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 4.911 | 1,825,818.36 | 8,966,594 | 1,827,975.56 | 8,977,188 | 2.72 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年11月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.26 |
| 合計 | 96.26 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年11月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 824,807.431 | 2,457.06 | 2,026,602,995 | 2,562.57 | 2,113,635,025 | 95.52 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 35.88 | 1,825,818.61 | 65,510,372 | 1,827,975.69 | 65,587,768 | 2.96 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年11月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.48 |
| 合計 | 98.48 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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