有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 181,302.878 | 1,866.31 | 338,368,879 | 1,951.61 | 353,834,123 | 93.81 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 5.763 | 1,688,236.85 | 9,729,309 | 1,690,788.65 | 9,744,015 | 2.58 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.39 |
| 合計 | 96.39 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 1,238,245.059 | 1,866.31 | 2,310,959,412 | 1,951.61 | 2,416,582,459 | 96.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 35.88 | 1,688,237.09 | 60,573,947 | 1,690,788.76 | 60,665,501 | 2.41 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.41 |
| 合計 | 98.41 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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