有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/05/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 247,216.775 | 1,674.44 | 413,950,793 | 1,731.75 | 428,117,724 | 98.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 7.522 | 1,561,384.60 | 11,744,735 | 1,563,385.93 | 11,759,789 | 2.72 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 101.57 |
| 合計 | 101.57 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 1,402,101.407 | 1,674.44 | 2,347,741,128 | 1,731.75 | 2,428,089,531 | 96.83 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 44.632 | 1,561,384.63 | 69,687,719 | 1,563,386.13 | 69,777,050 | 2.78 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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