有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/31-2022/11/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 304,423.992 | 1,533.12 | 466,719,971 | 1,505.35 | 458,264,899 | 95.52 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 8.418 | 1,515,472.91 | 12,757,251 | 1,516,979.68 | 12,769,935 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.18 |
| 合計 | 98.18 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 1,486,156.009 | 1,533.12 | 2,278,462,633 | 1,505.35 | 2,237,186,136 | 96.35 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 44.632 | 1,515,473.00 | 67,638,591 | 1,516,979.74 | 67,705,840 | 2.92 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.26 |
| 合計 | 99.26 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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