有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 116,310.326 | 2,438.59 | 283,633,953 | 2,463.05 | 286,478,660 | 93.74 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 4.904 | 1,782,328.91 | 8,740,541 | 1,784,481.44 | 8,751,097 | 2.86 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年5月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.61 |
| 合計 | 96.61 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 761,852.855 | 2,438.59 | 1,857,851,705 | 2,463.05 | 1,876,485,025 | 95.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 27.754 | 1,782,329.14 | 49,466,763 | 1,784,481.44 | 49,526,498 | 2.52 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年5月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.93 |
| 合計 | 97.93 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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