有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 140,703.513 | 2,366.77 | 333,013,416 | 2,327.58 | 327,499,948 | 97.17 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 4.911 | 1,848,787.21 | 9,079,394 | 1,851,813.88 | 9,094,258 | 2.70 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.87 |
| 合計 | 99.87 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年5月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 1,022,105.133 | 2,366.77 | 2,419,091,852 | 2,327.58 | 2,379,040,663 | 96.49 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 35.88 | 1,848,787.48 | 66,334,495 | 1,851,814.13 | 66,443,091 | 2.69 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年5月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.18 |
| 合計 | 99.18 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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