有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年11月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 95,753.891 | 3,073.08 | 294,259,425 | 3,085.61 | 295,459,259 | 96.77 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 4.904 | 1,983,294.24 | 9,726,075 | 1,985,065.66 | 9,734,762 | 3.19 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年11月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.96 |
| 合計 | 99.96 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年11月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・テクノロジー・リーダーズ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 695,340.137 | 3,071.04 | 2,135,417,686 | 3,085.61 | 2,145,549,174 | 95.75 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 27.754 | 1,983,294.44 | 55,044,354 | 1,985,065.93 | 55,093,520 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年11月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.20 |
| 合計 | 98.20 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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