有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月26日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021/08/27 9:06
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2021年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,486,675,977 | 96.22 |
| アイルランド | 35,130,005 | 2.27 |
| 小 計 | ― | 1,521,805,982 | 98.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,309,867 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,545,115,849 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,181,688,230 | 95.90 |
| アイルランド | 59,281,662 | 2.61 |
| 小 計 | ― | 2,240,969,892 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,048,413 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,275,018,305 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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