有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年11月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 295,459,259 | 96.77 |
| アイルランド | 9,734,762 | 3.19 |
| 小 計 | ― | 305,194,021 | 99.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 118,203 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 305,312,224 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年11月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,145,549,174 | 95.75 |
| アイルランド | 55,093,520 | 2.46 |
| 小 計 | ― | 2,200,642,694 | 98.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,235,976 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,240,878,670 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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