有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【提出】
- 2024/02/20 9:09
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2023年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 353,834,123 | 93.81 |
| アイルランド | 9,744,015 | 2.58 |
| 小 計 | ― | 363,578,138 | 96.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,600,026 | 3.61 |
| 合計(純資産総額) | ― | 377,178,164 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,416,582,459 | 96.00 |
| アイルランド | 60,665,501 | 2.41 |
| 小 計 | ― | 2,477,247,960 | 98.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 40,127,976 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,517,375,936 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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