有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【提出】
- 2023/08/18 9:15
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2023年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 428,117,724 | 98.86 |
| アイルランド | 11,759,789 | 2.72 |
| 小 計 | ― | 439,877,513 | 101.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △6,818,056 | △1.57 |
| 合計(純資産総額) | ― | 433,059,457 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,428,089,531 | 96.83 |
| アイルランド | 69,777,050 | 2.78 |
| 小 計 | ― | 2,497,866,581 | 99.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,752,715 | 0.39 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,507,619,296 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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