有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【提出】
- 2024/08/20 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 327,499,948 | 97.17 |
| アイルランド | 9,094,258 | 2.70 |
| 小 計 | ― | 336,594,206 | 99.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 451,996 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | ― | 337,046,202 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,379,040,663 | 96.49 |
| アイルランド | 66,443,091 | 2.69 |
| 小 計 | ― | 2,445,483,754 | 99.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,141,708 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,465,625,462 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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