有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2024/11/20)
- 【提出】
- 2025/02/20 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2024年11月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 309,175,399 | 93.54 |
| アイルランド | 8,977,188 | 2.72 |
| 小 計 | ― | 318,152,587 | 96.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,368,544 | 3.74 |
| 合計(純資産総額) | ― | 330,521,131 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年11月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,113,635,025 | 95.52 |
| アイルランド | 65,587,768 | 2.96 |
| 小 計 | ― | 2,179,222,793 | 98.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 33,537,775 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,212,760,568 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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