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【提出】: 2023/02/20 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
(2022年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	458,264,899	95.52
	アイルランド	12,769,935	2.66
小計	―	471,034,834	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,729,868	1.82
合計(純資産総額)	―	479,764,702	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,237,186,136	96.35
	アイルランド	67,705,840	2.92
小計	―	2,304,891,976	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,082,030	0.74
合計(純資産総額)	―	2,321,974,006	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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