有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
- 【提出】
- 2022/08/26 9:16
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2022年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 665,118,941 | 96.02 |
| アイルランド | 19,298,808 | 2.79 |
| 小 計 | ― | 684,417,749 | 98.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,258,541 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | ― | 692,676,290 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,585,761,542 | 95.95 |
| アイルランド | 74,529,324 | 2.77 |
| 小 計 | ― | 2,660,290,866 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,545,550 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,694,836,416 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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