有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2021年 6月21日現在) | 第2特定期間 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 402,171,320 | 328,446,221 |
| 未収入金 | 690,868 | - |
| 流動資産合計 | 402,862,188 | 328,446,221 |
| 資産合計 | 402,862,188 | 328,446,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 690,868 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,247 | 19,727 |
| 未払委託者報酬 | 622,762 | 450,908 |
| その他未払費用 | 38,907 | 28,164 |
| 流動負債合計 | 1,379,784 | 498,799 |
| 負債合計 | 1,379,784 | 498,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,941,257 | 343,178,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,458,853 | △15,231,039 |
| (分配準備積立金) | 1,979,332 | 3,813,864 |
| 元本等合計 | 401,482,404 | 327,947,422 |
| 純資産合計 | 401,482,404 | 327,947,422 |
| 負債純資産合計 | 402,862,188 | 328,446,221 |
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