有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2023年 6月20日現在) | 第6特定期間 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 150,217,472 | 94,249,090 |
| 未収入金 | 6,998 | 123,161 |
| 流動資産合計 | 150,224,470 | 94,372,251 |
| 資産合計 | 150,224,470 | 94,372,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,423,738 | - |
| 未払解約金 | 6,998 | 123,161 |
| 未払受託者報酬 | 8,825 | 7,064 |
| 未払委託者報酬 | 201,702 | 161,425 |
| その他未払費用 | 12,587 | 10,067 |
| 流動負債合計 | 1,653,850 | 301,717 |
| 負債合計 | 1,653,850 | 301,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,373,800 | 92,056,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,196,820 | 2,014,072 |
| (分配準備積立金) | 6,399,147 | 4,737,674 |
| 元本等合計 | 148,570,620 | 94,070,534 |
| 純資産合計 | 148,570,620 | 94,070,534 |
| 負債純資産合計 | 150,224,470 | 94,372,251 |
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