- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2025年12月22日現在) | 第11特定期間 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 98,579,763 | 416,473,439 |
| 未収入金 | 34,412 | 1,090,418 |
| 流動資産合計 | 98,614,175 | 417,563,857 |
| 資産合計 | 98,614,175 | 417,563,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,676,726 | 12,283,458 |
| 未払解約金 | 34,412 | 1,090,418 |
| 未払受託者報酬 | 6,009 | 19,942 |
| 未払委託者報酬 | 137,266 | 455,818 |
| その他未払費用 | 8,562 | 28,466 |
| 流動負債合計 | 1,862,975 | 13,878,102 |
| 負債合計 | 1,862,975 | 13,878,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,836,305 | 307,086,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,914,895 | 96,599,300 |
| (分配準備積立金) | 5,115,460 | 18,049,952 |
| 元本等合計 | 96,751,200 | 403,685,755 |
| 純資産合計 | 96,751,200 | 403,685,755 |
| 負債純資産合計 | 98,614,175 | 417,563,857 |
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