有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2022年12月20日現在) | 第5特定期間 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 185,591,753 | 150,217,472 |
| 未収入金 | 7,797,625 | 6,998 |
| 流動資産合計 | 193,389,378 | 150,224,470 |
| 資産合計 | 193,389,378 | 150,224,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,423,738 |
| 未払解約金 | 7,797,625 | 6,998 |
| 未払受託者報酬 | 12,251 | 8,825 |
| 未払委託者報酬 | 280,085 | 201,702 |
| その他未払費用 | 17,488 | 12,587 |
| 流動負債合計 | 8,107,449 | 1,653,850 |
| 負債合計 | 8,107,449 | 1,653,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,040,886 | 142,373,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,758,957 | 6,196,820 |
| (分配準備積立金) | 5,755,623 | 6,399,147 |
| 元本等合計 | 185,281,929 | 148,570,620 |
| 純資産合計 | 185,281,929 | 148,570,620 |
| 負債純資産合計 | 193,389,378 | 150,224,470 |
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