有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2021年12月20日現在) | 第3特定期間 (2022年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 328,446,221 | 211,859,131 |
| 未収入金 | - | 477,347 |
| 流動資産合計 | 328,446,221 | 212,336,478 |
| 資産合計 | 328,446,221 | 212,336,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 477,347 |
| 未払受託者報酬 | 19,727 | 15,267 |
| 未払委託者報酬 | 450,908 | 348,973 |
| その他未払費用 | 28,164 | 21,789 |
| 流動負債合計 | 498,799 | 863,376 |
| 負債合計 | 498,799 | 863,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,178,461 | 225,966,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,231,039 | △14,493,279 |
| (分配準備積立金) | 3,813,864 | 4,456,398 |
| 元本等合計 | 327,947,422 | 211,473,102 |
| 純資産合計 | 327,947,422 | 211,473,102 |
| 負債純資産合計 | 328,446,221 | 212,336,478 |
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