有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2024年 6月20日現在) | 第8特定期間 (2024年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 63,650,174 | 72,340,263 |
| 未収入金 | 2,000 | - |
| 流動資産合計 | 63,652,174 | 72,340,263 |
| 資産合計 | 63,652,174 | 72,340,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,123,812 | 665,831 |
| 未払解約金 | 2,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,102 | 3,958 |
| 未払委託者報酬 | 93,745 | 90,459 |
| その他未払費用 | 5,838 | 5,634 |
| 流動負債合計 | 1,229,497 | 765,882 |
| 負債合計 | 1,229,497 | 765,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,190,636 | 66,583,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,232,041 | 4,991,210 |
| (分配準備積立金) | 6,139,662 | 3,157,657 |
| 元本等合計 | 62,422,677 | 71,574,381 |
| 純資産合計 | 62,422,677 | 71,574,381 |
| 負債純資産合計 | 63,652,174 | 72,340,263 |
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