有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2022年 6月20日現在) | 第4特定期間 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 211,859,131 | 185,591,753 |
| 未収入金 | 477,347 | 7,797,625 |
| 流動資産合計 | 212,336,478 | 193,389,378 |
| 資産合計 | 212,336,478 | 193,389,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 477,347 | 7,797,625 |
| 未払受託者報酬 | 15,267 | 12,251 |
| 未払委託者報酬 | 348,973 | 280,085 |
| その他未払費用 | 21,789 | 17,488 |
| 流動負債合計 | 863,376 | 8,107,449 |
| 負債合計 | 863,376 | 8,107,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,966,381 | 197,040,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,493,279 | △11,758,957 |
| (分配準備積立金) | 4,456,398 | 5,755,623 |
| 元本等合計 | 211,473,102 | 185,281,929 |
| 純資産合計 | 211,473,102 | 185,281,929 |
| 負債純資産合計 | 212,336,478 | 193,389,378 |
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