有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

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【提出】
2022/09/07 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額64,497,278,520
Ⅱ 負債総額367,128,444
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,130,150,076
Ⅳ 発行済口数54,105,633,102口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1853
(10,000口当たり)(11,853)

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