有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/09-2023/12/08)

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【提出】
2024/03/07 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額106,559,755,344
Ⅱ 負債総額152,852,339
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)106,406,903,005
Ⅳ 発行済口数59,029,386,244口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8026
(10,000口当たり)(18,026)

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