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【提出】: 2026/09/07 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	356,067,418,957
Ⅱ 負債総額	169,354,625
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,898,064,332
Ⅳ 発行済口数	96,424,441,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6910
(10,000口当たり)	(36,910	)

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