有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/09-2023/06/08)

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【提出】
2023/09/07 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額92,472,419,720
Ⅱ 負債総額476,759,384
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,995,660,336
Ⅳ 発行済口数56,668,599,082口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6234
(10,000口当たり)(16,234)

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