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【提出】: 2025/03/07 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

NASDAQ100インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	181,944,144,822
Ⅱ 負債総額	223,380,495
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,720,764,327
Ⅳ 発行済口数	70,675,825,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5712
(10,000口当たり)	(25,712	)

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