有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月29日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年9月28日現在 | 第2期 2022年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 222,478,899 | 400,879,409 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,242,594,928 | 15,624,099,498 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 8,465,074,827 | 16,024,979,906 | |||
| 資産合計 | 8,465,074,827 | 16,024,979,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,080,572 | 23,272,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 938,285 | 1,693,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,471,496 | 69,449,225 | |||
| その他未払費用 | 281,414 | 508,066 | |||
| 流動負債合計 | 62,771,767 | 94,923,955 | |||
| 負債合計 | 62,771,767 | 94,923,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,023,169,877 | ※1 13,999,024,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,379,133,183 | 1,931,031,327 | |||
| (分配準備積立金) | 788,194,424 | 637,937,849 | |||
| 元本等合計 | 8,402,303,060 | 15,930,055,951 | |||
| 純資産合計 | 8,402,303,060 | 15,930,055,951 | |||
| 負債純資産合計 | 8,465,074,827 | 16,024,979,906 | |||
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