有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月29日-令和4年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年3月28日現在 | 第3期 2022年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 400,879,409 | 358,746,268 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,624,099,498 | 15,968,431,877 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 16,024,979,906 | 16,327,179,144 | |||
| 資産合計 | 16,024,979,906 | 16,327,179,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,272,832 | 9,840,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,693,832 | 2,256,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,449,225 | 92,537,039 | |||
| その他未払費用 | 508,066 | 677,017 | |||
| 流動負債合計 | 94,923,955 | 105,311,473 | |||
| 負債合計 | 94,923,955 | 105,311,473 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,999,024,624 | ※1 16,535,573,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,931,031,327 | ※2 △ 313,705,623 | |||
| (分配準備積立金) | 637,937,849 | 606,180,514 | |||
| 元本等合計 | 15,930,055,951 | 16,221,867,671 | |||
| 純資産合計 | 15,930,055,951 | 16,221,867,671 | |||
| 負債純資産合計 | 16,024,979,906 | 16,327,179,144 | |||
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