- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/29-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年3月28日現在 | 第9期 2025年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,431,509 | 156,735,033 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,409,694,951 | 8,256,358,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,002 | |||
| 未収入金 | 45,000,000 | 62,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,556,127,460 | 8,475,094,095 | |||
| 資産合計 | 8,556,127,460 | 8,475,094,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,535,727 | 87,806,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,302,120 | 1,162,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,388,698 | 47,683,692 | |||
| その他未払費用 | 390,563 | 348,804 | |||
| 流動負債合計 | 65,617,108 | 137,001,768 | |||
| 負債合計 | 65,617,108 | 137,001,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,593,538,085 | ※1 5,125,941,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,896,972,267 | 3,212,150,391 | |||
| (分配準備積立金) | 1,872,112,554 | 2,128,424,066 | |||
| 元本等合計 | 8,490,510,352 | 8,338,092,327 | |||
| 純資産合計 | 8,490,510,352 | 8,338,092,327 | |||
| 負債純資産合計 | 8,556,127,460 | 8,475,094,095 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
