有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/30-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年9月29日現在 | 第10期 2026年3月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 156,735,033 | 101,795,403 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,256,358,060 | 6,412,770,153 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,005 | |||
| 未収入金 | 62,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,475,094,095 | 6,514,566,561 | |||
| 資産合計 | 8,475,094,095 | 6,514,566,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 87,806,318 | 1,185,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,162,954 | 1,074,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,683,692 | 44,067,827 | |||
| その他未払費用 | 348,804 | 322,362 | |||
| 流動負債合計 | 137,001,768 | 46,650,670 | |||
| 負債合計 | 137,001,768 | 46,650,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,125,941,936 | ※1 4,716,721,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,212,150,391 | 1,751,193,991 | |||
| (分配準備積立金) | 2,128,424,066 | 1,837,663,638 | |||
| 元本等合計 | 8,338,092,327 | 6,467,915,891 | |||
| 純資産合計 | 8,338,092,327 | 6,467,915,891 | |||
| 負債純資産合計 | 8,475,094,095 | 6,514,566,561 | |||
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