有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/29-2024/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年9月28日現在 | 第6期 2024年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 302,035,373 | 179,049,155 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,058,367,533 | 12,066,197,279 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 80,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,360,403,905 | 12,325,247,433 | |||
| 資産合計 | 16,360,403,905 | 12,325,247,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,771,687 | 82,230,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,564,915 | 1,981,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,163,315 | 81,240,091 | |||
| その他未払費用 | 769,392 | 594,364 | |||
| 流動負債合計 | 130,269,309 | 166,045,971 | |||
| 負債合計 | 130,269,309 | 166,045,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,518,807,735 | ※1 8,216,694,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,711,326,861 | 3,942,506,604 | |||
| (分配準備積立金) | 1,102,143,358 | 2,839,604,228 | |||
| 元本等合計 | 16,230,134,596 | 12,159,201,462 | |||
| 純資産合計 | 16,230,134,596 | 12,159,201,462 | |||
| 負債純資産合計 | 16,360,403,905 | 12,325,247,433 | |||
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