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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/01-2025/03/28)

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【提出】: 2025/06/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2024年9月30日現在	第8期 2025年3月28日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		162,323,808	101,431,509
		投資信託受益証券		9,582,687,159	8,409,694,951
		親投資信託受益証券		999	1,000
		未収入金		-	45,000,000
		流動資産合計		9,745,011,966	8,556,127,460
	資産合計			9,745,011,966	8,556,127,460
負債の部
	流動負債
		未払解約金		67,852,723	10,535,727
		未払受託者報酬		1,514,350	1,302,120
		未払委託者報酬		62,090,722	53,388,698
		その他未払費用		454,242	390,563
		流動負債合計		131,912,037	65,617,108
	負債合計			131,912,037	65,617,108
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,758,126,234	※1 5,593,538,085
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,854,973,695	2,896,972,267
			(分配準備積立金)	2,175,384,736	1,872,112,554
		元本等合計		9,613,099,929	8,490,510,352
	純資産合計			9,613,099,929	8,490,510,352
負債純資産合計				9,745,011,966	8,556,127,460

開示資料

決算

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