有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/01-2025/03/28)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年9月30日現在 | 第8期 2025年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 162,323,808 | 101,431,509 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,582,687,159 | 8,409,694,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,745,011,966 | 8,556,127,460 | |||
| 資産合計 | 9,745,011,966 | 8,556,127,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,852,723 | 10,535,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,514,350 | 1,302,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,090,722 | 53,388,698 | |||
| その他未払費用 | 454,242 | 390,563 | |||
| 流動負債合計 | 131,912,037 | 65,617,108 | |||
| 負債合計 | 131,912,037 | 65,617,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,758,126,234 | ※1 5,593,538,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,854,973,695 | 2,896,972,267 | |||
| (分配準備積立金) | 2,175,384,736 | 1,872,112,554 | |||
| 元本等合計 | 9,613,099,929 | 8,490,510,352 | |||
| 純資産合計 | 9,613,099,929 | 8,490,510,352 | |||
| 負債純資産合計 | 9,745,011,966 | 8,556,127,460 | |||
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