ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/29-2023/03/28)

【提出】: 2023/06/15 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2022年9月28日現在	第4期 2023年3月28日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		358,746,268	324,463,322
		投資信託受益証券		15,968,431,877	17,187,291,565
		親投資信託受益証券		999	999
		流動資産合計		16,327,179,144	17,511,755,886
	資産合計			16,327,179,144	17,511,755,886
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,840,452	29,319,558
		未払受託者報酬		2,256,965	2,303,215
		未払委託者報酬		92,537,039	94,433,595
		その他未払費用		677,017	690,893
		流動負債合計		105,311,473	126,747,261
	負債合計			105,311,473	126,747,261
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,535,573,294	※1 18,025,835,613
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 313,705,623	※2 △ 640,826,988
			(分配準備積立金)	606,180,514	588,280,675
		元本等合計		16,221,867,671	17,385,008,625
	純資産合計			16,221,867,671	17,385,008,625
負債純資産合計				16,327,179,144	17,511,755,886

開示資料

決算

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