有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/29-2023/09/28)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年3月28日現在 | 第5期 2023年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 324,463,322 | 302,035,373 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,187,291,565 | 16,058,367,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 17,511,755,886 | 16,360,403,905 | |||
| 資産合計 | 17,511,755,886 | 16,360,403,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,319,558 | 21,771,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,303,215 | 2,564,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,433,595 | 105,163,315 | |||
| その他未払費用 | 690,893 | 769,392 | |||
| 流動負債合計 | 126,747,261 | 130,269,309 | |||
| 負債合計 | 126,747,261 | 130,269,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,025,835,613 | ※1 13,518,807,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 640,826,988 | ※2 2,711,326,861 | |||
| (分配準備積立金) | 588,280,675 | 1,102,143,358 | |||
| 元本等合計 | 17,385,008,625 | 16,230,134,596 | |||
| 純資産合計 | 17,385,008,625 | 16,230,134,596 | |||
| 負債純資産合計 | 17,511,755,886 | 16,360,403,905 | |||
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