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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/29-2023/09/28)

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【提出】: 2023/12/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2023年3月28日現在	第5期 2023年9月28日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		324,463,322	302,035,373
		投資信託受益証券		17,187,291,565	16,058,367,533
		親投資信託受益証券		999	999
		流動資産合計		17,511,755,886	16,360,403,905
	資産合計			17,511,755,886	16,360,403,905
負債の部
	流動負債
		未払解約金		29,319,558	21,771,687
		未払受託者報酬		2,303,215	2,564,915
		未払委託者報酬		94,433,595	105,163,315
		その他未払費用		690,893	769,392
		流動負債合計		126,747,261	130,269,309
	負債合計			126,747,261	130,269,309
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,025,835,613	※1 13,518,807,735
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 640,826,988	※2 2,711,326,861
			(分配準備積立金)	588,280,675	1,102,143,358
		元本等合計		17,385,008,625	16,230,134,596
	純資産合計			17,385,008,625	16,230,134,596
負債純資産合計				17,511,755,886	16,360,403,905

開示資料

決算

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